中国海外发展(00688.HK)：“21中海05”将于8月9日摘牌
2023-08-07 17:58:51
智通财经网
【资料图】
中国海外发展(00688)发布公告，凡在2023年8月8日(含)前买入并持有“21中海05”债券的投资者享有本次派发的利息及本金;2023年8月8日卖出“21中海05”债券的投资者不享有本次派发的利息及本金。赎回登记日次一交易日(即2023年8月9日)起，“21中海05”将停止交易，并在深圳证券交易所摘牌。
中海企业发展集团有限公司于2021年8月9日发行的中海企业发展集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)至2023年8月9日将期满2年。根据《中海企业发展集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)有关条款的规定，公司决定对“21中海05”债券行使发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“21中海05”债券全部赎回。
本期债券票面利率为2.75%，在其存续期前2年固定不变。如第2年末发行人行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后2年票面利率为前2年票面利率加/减调整基点，在其存续期后2年固定不变。如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。
